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    2019-05-27 21:53:36 交易骑士 20409 汇通网版权所有
    汇通网讯——5月27日欧洲时段,欧元兑美元回落至1.12下方,意大利政治再次成为不确定性和波动性的来源,意大利或将因2018年债务问题而面临欧盟40亿美元???,意大利10年期国债收益率上升5基点至2.61%。英镑兑美元冲高回落超80点至日内新低1.2668,脱欧剧情进入新一季,英镑再演跳水行情反弹依旧昙花一现。
    周一(5月27日)欧洲时段,美元指数自亚洲时段的七日低点逐步走高至97.75上方。欧元兑美元回落,最低至1.1187的日内低点,由于德国货币市场收益率下降,德国10年期国债收益率跌至数年低点-0.13%附近,美元的需求温和回升。短时间市场仍将密切关注国际贸易的动向以及美国对欧盟可能存在的税收,政治方面,意大利政治再次成为不确定性和波动性的来源,意大利或将因2018年债务问题而面临欧盟40亿美元???,意大利10年期国债收益率上升5基点至2.61%。

    英镑兑美元冲高回落超80点至日内新低1.2668,盘中触及四日高点1.2753,脱欧剧情进入新一季,英镑再演跳水行情反弹依旧昙花一现。日内英国市场因为“银行假日”休市,令英镑汇价在交投清淡的背景下,资金杠杆效应被放大,这部分可以解释汇价跳水的原因。但更重要的是,英国脱欧的相关疑虑并未因为首相特雷莎·梅上周提交辞职日程而消除。目前,竞逐新首相职务的卡位战已经提前起跑,持强硬脱欧立场的前外交大臣约翰逊和前脱欧大臣拉布被视作前两位的大热门,他们都曾表示“硬脱欧”选项并非不可取。这使得对于英国局势前景的顾虑有增无减。
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    ★近期热点提要★


    1、【英国无协议脱欧可能性上升 】
    上周五英国首相特雷莎·梅宣布将在6月7日辞职,此后共有八位英国官员宣布将参与首相竞选。但特雷莎·梅辞职恐怕难以改变英国脱欧的前景;“无协议脱欧”的前景很快成为特雷莎·梅潜在继任者的主要战场,八位候选人中已有四位表示,英国必须在10月31日离开欧盟,即便这意味着无协议脱欧。

    2、【 因欧盟议会选举亲欧派仍保持强势多数,市场对于欧洲议会的选举结果反应不大】
    ① 因欧盟议会选举显示亲欧派仍保持强势多数,强化了投资者的市场情绪,因此西班牙、法国和葡萄牙的债券收益率升至纪录低点上方;此外德国10年期债券收益率仍维持在-0.118%附近,为3至5月低点附近。
    ② 极右和民粹主义取得了成果,但是并没有风险规避投资者所担心的那般严重,西班牙目前国债收益率仍略高于0.82%,葡萄牙则为0.976%,法国国债收益率尽管跌至两年多低点;
    ③ 因此总体而言市场对于欧洲议会的选举结果反应不大;但是值得注意的是意大利和德国的债券收益率之差收窄至两周以来最低水平,因此市场近期需密切关注意大利预算问题的进展。

    3、【科威特油长:六月讨论OPEC与非OPEC是否延长减产协议仍为时过早】
    石油市场预计将在2019年下半年(更偏向年底)实现平衡;经合组织商业原油库存正跌向五年均值水平,但我们仍有更多的工作要做。(被问及今年下半年石油供应是否增加)所有选项都在讨论范围内,这并非不可能。

    4、【日本官员:安倍和特朗普没有就8月达成贸易协议取得一致】

    5、【郭树清:目前市场心态恢复稳定,不再盲目恐慌】
    人民币汇率短期波动是正常的,长期来看,我国经济基本面决定了人民币不可能持续贬值,投机做空人民币必然遭受巨大损失。中国仍是世界经济增长的最大引擎,具备良好的市场空间和增长潜力。当前,我国经济基本面总体向好,为金融市场稳定提供了最重要的支撑。此外,我国宏观杠杆率保持稳定,影子银行等高风险因素正在得到化解。中美经贸摩擦发生一年多以来,我国金融市场虽然一度出现波动,但目前市场心态恢复稳定,不再盲目恐慌。

    6、【自由党支持不信任动议,奥地利总理库尔茨或被赶下台】 
    ① 奥地利的自由党将支持反对党社会民主党针对总理塞巴斯蒂安·库尔茨提出的不信任动议;自由党主席Norbert Hofer对公共广播公司ORF表示,可能会支持社会民主党的行动;
    ② 此举意味着库尔茨不担任总理的话,在9月份举行的临时议会选举前,奥地利将可能由一个看守政府管理。

    ★欧洲时段外汇行情回顾★


    欧洲时段,美元指数自亚洲时段的七日低点逐步走高至97.75上方,欧元区与英国脱欧不佳的消息推动欧元与英镑分别走低,这提振了美元需求。由于德国货币市场收益率下降,德国10年期国债收益率跌至数年低点-0.13%附近。短时间市场仍将密切关注国际贸易的动向以及美国对欧盟可能存在的税收。
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    欧洲时段,欧元兑美元下跌至1.1187的日内低点,由于德国货币市场收益率下降,德国10年期国债收益率跌至数年低点-0.13%附近,美元的需求温和回升。日内欧洲数据清淡,市场正密切注欧洲央行周二公布的经济和工业景气指数,同时本周晚些时候德国还将公布通胀数据。由于近期德国和欧洲的数据给市场信心泼了冷水,可以预想的是该地区经济复苏还需要更长的时间,并且这个过程可能需要持续到2020年上半年。同时风险偏好和美元的动态将会对市场情绪产生直接的影响,短时间市场仍将密切关注国际贸易的动向以及美国对欧盟可能存在的税收,政治方面,意大利政治再次成为不确定性和波动性的来源, 意大利或将因2018年债务问题而面临欧盟40亿美元???,意大利10年期国债收益率上升5基点至2.61%。
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    欧洲时段,英镑兑美元冲高回落超80点至日内新低1.2668,盘中触及四日高点1.2753,脱欧剧情进入新一季,英镑再演跳水行情反弹依旧昙花一现。日内英国市场因为“银行假日”休市,令英镑汇价在交投清淡的背景下,资金杠杆效应被放大,这部分可以解释汇价跳水的原因。但更重要的是,英国脱欧的相关疑虑并未因为首相特雷莎·梅上周提交辞职日程而消除。目前,竞逐新首相职务的卡位战已经提前起跑,持强硬脱欧立场的前外交大臣约翰逊和前脱欧大臣拉布被视作前两位的大热门,他们都曾表示“硬脱欧”选项并非不可取。这使得对于英国局势前景的顾虑有增无减。
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    欧洲时段,美元兑日元反弹至109.5附近,因市场风险情绪略有回暖。日内初步计票数据显示欧洲议会选举并无太多意外状况,市场军心得以安定。而与英国脱欧紧密相关的市场顾虑情绪在上周五英国首相特雷莎·梅宣布辞职在即之后也稍有缓和。而美元指数在周一的重新企稳也带动了美元兑日元汇价回升,但是总体而言,日元下跌空间依旧有限,因为避险情绪在贸易问题持续发酵的背景下将始终挥之不去。日内美国总统特朗普出访日本期间,就国际贸易形势所放出的言论,也仍有待各方进一步品味解读。
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    欧洲时段,美元兑瑞郎走高0.3%,创两日新高至1.0063,受日内欧元区及英国方面不佳的消息影响,带动欧系货币走低,而市场风险偏好有所好转令避险货币走低,瑞郎受双重压力,最大跌幅0.4%。
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    欧洲时段,美油交投于58.4美元/桶,眼下,势均力敌的多空双方仍针对油价进行着拉锯战,一方面,受国际贸易环境前景扑朔迷离的影响,市场对原油需求前景一直存有顾虑,美国总统特朗普在出访日本期间对此问题也仍然选择了避重就轻的回应,因此,需求前景依旧不甚明朗;但另一方面,中东地区地缘局势持续紧绷吗,对于产量的影响前景仍难以预料??仆厥痛蟪即饲敖邮懿煞檬北硎?,对于会否在6月会议上考虑增产,OPEC各成员国尚未达成一致意见,这意味着原价价格近期将会继续随着供需两端的负面消息流展开震荡行情,上方短线阻力位在60美元,下方55美元处则仍有着相当强大的支撑。
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    欧洲时段,现货黄金交投于1285美元/盎司上方,日内亚欧多国股市普遍走强,因上周欧洲议会选举并未出现太多意外状况,同时,全球贸易纷争也暂时出现了进一步降温的迹象,这使得来自避险端的买需进一步下降。而在避险买需不给力的背景下,以美元计价叼金价走势,主要受到美元汇价波动的影响,上周,美国经济数据低迷引发的美元多头大逃亡事件一度用金价自1270美元下方的低位王者归来,但在后继买需不振的状况下,要进一步重返1290乃至1300美元上方仍然是困难重重。因而,后市黄金的走势前景仍取决于美元指数走向与全球风险情绪的互动状况。
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    机构观点


    加拿大国家银行:美元升值可能会对全球贸易产生负面影响,尤其是新兴经济体
    ① National Bank Financial分析师Krishen Rangasamy表示,目前尚不清楚全球经济放缓使得避险资金流入了美元,还是因为美元走强对全球经济造成了损害;
    ② Rangasamy表示,目前这一因果关系尚不明确,正如近期市场所看到的那样,世界经济的疲软可能会使得避险资金流入美元,但是由于美元走强可能会使得美元的信贷服务难以获取,这又对全球经济造成了损害;
    ③ Rangasamy还强调,强势美元可能会对贸易造成抑制作用,因为目前65%的贸易是由企业自己提供资金,还有35%是由银行系统提供,同时80%的银行融资又以美元计价;
    ④ 因此如果融资成本上升,将会导致美元的贷款下降,从而损害贸易和经济发展;
    ⑤ 考虑到新兴经济体比经合国家更加依赖贸易,因此近期美元升值并未对全球经济产生积极的影响。

    【德拉基有10天时间来衡量复苏状况,为欧洲央行刺激决定做准备】
    ① 在经济数据释放出相互矛盾的信息以及据此采取何种行动存在分歧之际,欧洲央行的官员们将要就新刺激计划做出重大决定;
    ② 欧洲央行的经济学家正在准备行长德拉基下周将要公布的预期,这将显示他们是否仍然认为下半年会出现好转。然后,管理委员会必须决定是否应再次部署其诸多工具中的某些工具--包括新一轮银行贷款-- 以促进增长和通货膨胀;
    ③ 根据上周公布的会议纪要,一些政策制定者在4月份做出决定时已经对前景失去信心。自那次会议以来的数据让人无法得出结论,调查和市场指标之间明显脱节,在表明人气恶化的同时,GDP和居民消费等硬数据又表现出弹性;
    ④ 通胀预期可以衡量投资者对欧洲央行履行其恢复价格稳定的使命是否有信心,也是这个难题中的关键部分。尽管总体和核心通胀率在4月份都超过预期,而潜在价格涨幅后来被进一步向上修正,但预期仍在继续下滑;
    ⑤ 在德国和整个欧元区,问题很大程度上取决于制造业的低迷是否会渗透到服务业。采购经理人指数显示两者出现背离,但失业率仍然在下降,增加居民的钱袋子。与此同时,上周的PMI数据显示服务活动意外下降。

    页岩油公司股票的处境进一步恶化】
    ① SRSrocco Report分析师表示,黄金和白银在上周四市场普遍遭抛售的情况下上涨,当天道琼斯指数盘中跌幅一度达450点,美元、石油和页岩油公司股票受到重创;
    ② 贵金属在发挥它们应有的作用,即在资产普遍下挫时?;ね蹲收?;当天真正的输家是石油和石油股,特别是页岩油公司股票。自去年10月份油市触顶以来,页岩油公司股票的表现远远落后于主要石油公司股票;
    ③ 油价连续显著下跌,这对页岩油公司股票造成的负面影响超过对主要石油公司。BP、雪佛龙(Chevron)和??松梨诘裙竟杉哿教炖奂葡碌?-3%,而页岩油公司股票跌幅则达到了9-16%;
    ④ 看起来重心在巴肯地区(Bakken)的页岩油公司股票跌幅远远超过那些在二叠纪盆地(Permian)的公司,比如先锋(Pioneer)和康休资源(Concho);此外,数据显示,由于今年一季度油价下跌,SRSrocco Report分析师追踪的页岩油公司中,绝大多数公司一季度的自由现金流为负;
    ⑤ 美国民众需要为经济和市场低迷做好准备。虽然美联储和其他央行可以为资产价格提供支撑,但它们无法撑起即将陷入衰退的实体经济。如果美国和全球经济陷入衰退,那么油价下跌很可能会让页岩油行业元气大损

    【美元没有升值的空间,金价被看好】
    ① FXTM research分析师Lukman Otunuga指出,美元的上行潜力“在借来的时间里运行”;
    ② Otunuga上周五写道,尽管认为美国经济状况仍远好于其他所有国家的看法可能继续支撑美元,但突然出现的一系列糟糕数据将威胁这种情绪,像纸牌屋一样倒塌;
    ③ 目前,地缘政治紧张局势,包括英国退欧、欧盟选举等;
    ④ Melek认为,英国退欧问题可能推高黄金价格。如果达成和解,比如关税同盟,这是相当有利的,可能会看到欧元小幅走高,这意味着美元走弱。这对黄金来说是一个利好因素;
    ⑤ 不过,Strachan称,欧盟选举不太可能对金价产生太大影响?!罢庖鹆巳嗣堑淖⒁?,是一个有趣的进展。但这不太可能对黄金产生影响;
    ⑤ 对于黄金未来走势,Melek认为高位将瞄准1290-1296美元,低端则可能在1272-1270美元水平。FXTM的Otunuga指出,黄金收在1280美元上方将为本周突破1300美元打开大门;
    ⑥ FX Empire资深市场分析师James Hyerzyk表示,金价的主要支撑位在1272.70-1253.00美元。如果投资者能够成功守住这一区域,特别是今年的低点,那么我可以在这个时候为短线反弹做准备。

    【机构投资者减少了黄金净空头持仓,但白银仍处于被抛售的状态】
    ① 在刚刚过去的一周黄金市场的表现尚可,至少可以说是中性的。在上周前半周因为美元的不断走高,黄金仍受到部分的压力,但是总体跌幅有限;
    ② 随着周四美国的制造业PMI创出了10年来的最差水平且新屋销售数据不佳,美元有所回落,黄金短线拉升且触及1287美元关键阻力位。而周五晚间的耐用品订单数据亦不及预期,美元自两年高点出现快速回落,对黄金构成进一步的支撑;
    ③ 投机者(一般在重大拐点出错)在上周缩减了长期净多头寸,而机构投资者(通常处在转折点)减少了净空头头寸。
    ④ 市场情绪出现了明显的变化,但是投机者仍持有净多头头寸,机构投资者仍持有净空头头寸;
    ⑤ 而白银市场,投资者仍在积极的做空,这导致金银比仍在不断的扩大;
    ⑥ 目前金银比已经创出了1993年以来的最高水平至89,意味着白银已经被严重的低估。

    行情

    美元指数 96.83 -0.25 -0.26%
    欧元美元 1.1270 0.0016 0.14%
    英镑美元 1.2572 0.0051 0.41%
    美元日元 107.91 -0.59 -0.54%
    美元人民币 6.8808 0.0106 0.15%
    现货黄金 1415.75 11.94 0.85%
    现货白银 15.219 0.097 0.64%
    美原油 60.39 0.19 0.32%
    澳元美元 0.7020 0.0046 0.66%
    美元加元 1.3028 -0.0044 -0.34%
    上证指数 2930.55 12.79 0.44%
    日经225 21685.90 42.37 0.2%
    英国FT 7505.97 -3.85 -0.05%
    德国DAX 12323.32 -8.80 -0.07%
    纳斯达克 8244.14 48.10 0.59%
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